（不定向）
久期综合考虑了（），可以用以反映利率的微小变动对债券价格的影响,因此是一个较好的债券利率风险衡量指标。
A债券的票面利率
B市场利率对债券价格的影响
C债券现金流
D到期时间
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
久期综合考虑了（），能较好地衡量债券的利率风险。
（判断题）
只要麦考莱久期与目标投资期相同，就可以消除利率变动的风险。（）
（单选题）
久期可以较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响，但当利率变动幅度较大时，则会产生较大的误差，这主要是由债券所具有的（）引起的。
（判断题）
与单个债券的久期一样，债券基金的久期越长，净值的波动幅度就越大，所承担的利率风险就越高。（）
（判断题）
对于长期贴现债券来说，当其他因素不变时，票面利率越低，麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大。（）
（判断题）
债券基金的久期越长，净值的波动幅度就越大，所承担的利率风险就越高。（）
（单选题）
当利率变动幅度较大时，用久期衡量利率的变动对债券价格的影响会产生较大的误差，这主要是由债券所具有的（）引起的。
（单选题）
（）反映了市场的利率期限结构。
（单选题）
（）反映了市场的利率期限结构，对于收益率曲线不同形状的解释产生了不同的期限结构理论。
