1）基金总资产：7600+20×4000+25×1000+30×1500+77000=234600（万元）
2）基金总负债：200+70=270（万元）
3）基金总净值：234600-270=234330（万元）
4）基金单位净值：234330/250000=0.9373（元）
（简答题）
证券投资基金的基金规模是25亿份基金单位。若某时点，该基金有现金7.6亿元，其持有的股票A（4000万股）、B（1000万股），C（1500万股）的市价分别为20元、25元、30元。同时，该基金持有的7亿元面值的某种国债的市值为7.7亿元。另外，该基金对其基金管理人有200万元应付未付款，对其基金托管人有70万元应付未付款。试计算该基金的总资产、基金总负债、基金总净值、基金单位净值。
正确答案
答案解析
略
相似试题
（简答题）
某证券投资基金的基金规模是25亿份基金单位。若某时点，该基金有现金7.6亿元，其持有的股票A（4000万股）、B（1000万股），C（1500万股）的市价分别为20元、25元、30元。同时，该基金持有的7亿元面值的某种国债的市值为7.7亿元。另外，该基金对其基金管理人有200万元应付未付款，对其基金托管人有70万元应付未付款。试计算该基金的总资产、基金总负债、基金总净值、基金单位净值。
（多选题）
某证券投资基金的基金规模是20亿份基金单位。若某时点，该基金有现金5.4亿元，其持有的股票A（3000万股）、B（1500万股）、C（1000万股）的市价分别为15元、20元、30元。同时，该基金持有的5亿元面值的某种国债的市值为5.6亿元。另外，该基金管理人有100万元应付未付款，对其基金托管人有50万元应付未付款，则（）
（简答题）
某证券投资基金的基金规模是30亿份基金单位。若某时点，该基金有现金8.4亿元，其持有的股票A（3000万股）、B（2000万股），C（2500万股）的市价分别为15元、20元、15元。同时，该基金持有的7亿元面值的某种国债的市值为8.8亿元。另外，该基金对其基金管理人有300万元应付未付款，对其基金托管人有80万元应付未付款。试计算该基金的总资产、基金总负债、基金总净值、基金单位净值。
（简答题）
证券投资基金与股票和债券的差异。
（多选题）
关于证券投资基金，下列正确的有（）。
（简答题）
两只基金1999年1～10月的单位资产净值如下表，试比较两基金管理人经营水平的优劣。
（简答题）
某两只基金1999年1～10月的单位资产净值如下表，试比较两基金管理人经营水平的优劣。
（名词解析）
开放式基金和封闭式基金
（单选题）
根据国际货币基金组织和世界银行的定义，外债是指（）。
